Quando você compra e mantém uma ação a longo prazo, você definitivamente deseja que ele forneça um retorno positivo. Mas mais do que isso, você provavelmente deseja vê -lo aumentar mais do que a média de mercado. Mas Inspired Entertainment, Inc. (NASDAQ: INSE) ficou aquém desse segundo gol, com um aumento do preço das ações de 93% em cinco anos, o que está abaixo do retorno do mercado. Olhando apenas para o último ano, o estoque aumentou 12%.
Com isso em mente, vale a pena ver se os fundamentos subjacentes da empresa foram o motorista do desempenho de longo prazo ou se há algumas discrepâncias.
Confira nossa última análise para entretenimento inspirado
Como o entretenimento inspirado fez uma perda nos últimos doze meses, achamos que o mercado provavelmente está mais focado no crescimento de receita e receita, pelo menos por enquanto. De um modo geral, as empresas sem lucros devem aumentar a receita a cada ano e em um bom clipe. Como você pode imaginar, o crescimento rápido da receita, quando mantido, geralmente leva a um rápido crescimento do lucro.
Na última meia década, o entretenimento inspirado pode se orgulhar de um crescimento de receita a uma taxa de 17% ao ano. Mesmo medido contra outras empresas focadas na receita, esse é um bom resultado. É bom ver que os acionistas obtiveram lucro, mas o ganho de 14% no período não é tão impressionante em comparação com o mercado geral. Isso é surpreendente, dado o forte crescimento da receita. Indiscutivelmente, isso se enquadra em um ponto ideal em potencial – ganhos modestos de preços de ações, mas um bom crescimento na primeira linha ao longo da investigação de longo prazo justifica o nosso livro.
A imagem abaixo mostra como os ganhos e a receita rastrearam com o tempo (se você clicar na imagem, poderá ver mais detalhes).
A força do balanço é crucial. Pode valer a pena dar uma olhada em nosso livre Relatório sobre como sua posição financeira mudou com o tempo.
Os acionistas inspirados no entretenimento obtiveram um retorno total de 12% durante o ano. Infelizmente, isso fica aquém do retorno do mercado. Pelo lado positivo, os retornos de longo prazo (em execução em cerca de 14% ao ano, mais de meia década) parecem melhores. Pode ser que este seja um negócio que valha a pena assistir, dada a contínua recepção positiva, com o tempo, do mercado. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições do mercado podem ter no preço das ações, existem outros fatores que são ainda mais importantes. Case riscos, por exemplo – entretenimento inspirado tem 1 sinal de aviso Achamos que você deve estar ciente.
Se você é como eu, então você vai não quero perder isso livre Lista de pequenas tampas subvalorizadas que os insiders estão comprando.
